Kennzahlen, die bei Investmentfonds Rückschlüsse auf das damit verbundene Risiko geben, sind die Volatilität, die Duration (bei Rentenportfolios) sowie der Tracking Error als auch das Beta.
Darüber hinaus gibt es weitere kombinierte Kennzahlen, welche die Risikorentabilität angeben wie beispielsweise die RAP (siehe Fondsmeter-Ranking) oder die Sharpe Ratio.
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