Um das Fondsvermögen (Sondervermögen) streng vom Vermögen der Investmentgesellschaft zu trennen, muss es von einer unabhängigen Depotbank auf eigens eingerichteten Sperrkonten oder Sperrdepots verwaltet werden. Zu den Aufgaben einer Depotbank gehören weiter u.a. die Durchführung der Ausschüttungen, die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen und die Ermittlung der Ausgabe- und Rücknahmepreise (sollten diese von der KAG ermittelt werden, ist die Depotbank gehalten, sie zu überprüfen). Bei den großen deutschen Fondsgesellschaften ist häufig die Muttergesellschaft die depotführende Bank.
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